| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 210.00 | 2 578.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 113.00 | 210.00 | 998 903.00 | 999 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 654.00 | | 159 654.00 | 159 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 767.00 | 210.00 | 1 158 557.00 | 1 158 767.00 |
CU Autres participations | 996 325.00 | | 996 325.00 | 996 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 125.00 | 964 125.00 | | 964 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 913.00 | 19 760.00 | | 73 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 799.00 | 983 885.00 | | 1 042 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 865.00 | 4 625.00 | | 40 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 2 520.00 | | 24 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 601.00 | 22 236.00 | | 50 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 758.00 | 29 380.00 | | 115 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 557.00 | 1 013 266.00 | | 1 158 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 758.00 | 29 380.00 | | 115 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 487.00 | | 354 487.00 | 354 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 487.00 | | 354 487.00 | 354 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 344.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 206.00 | 50 825.00 | | 418 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 292.00 | 31 064.00 | | 344 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 913.00 | 19 760.00 | | 73 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 125.00 | | 35 988.00 | 963 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 125.00 | | 33 200.00 | 963 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
VW T.V.A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |