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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 505.00 | 14 624.00 | 678 881.00 | 693 505.00 |
CF Disponibilités | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 147.00 | 14 624.00 | 696 523.00 | 711 147.00 |
CU Autres participations | 693 505.00 | 14 624.00 | 678 881.00 | 693 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
DK Provisions réglementées | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 992.00 | | | 536 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 523.00 | | | 696 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 427.00 | | | -8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 693 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 693 505.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 051.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 700.00 | 70 251.00 | 286 228.00 | 447 700.00 |
VI Groupe et associés | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 992.00 | 159 543.00 | 286 228.00 | 536 992.00 |