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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 989.00 | 5 556.00 | 23 432.00 | 28 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 687.00 | 5 570.00 | 89 117.00 | 94 687.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 875.00 | 11 127.00 | 369 749.00 | 380 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
084 Disponibilités | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
110 Total général Actif | 439 259.00 | 11 127.00 | 428 132.00 | 439 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 388 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
242 Autres charges externes. | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
252 Charges sociales | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
262 Autres charges | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 446.00 | | | 197 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 838.00 | | | -26 838.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 148.00 | | | -29 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 388 330.00 | | | 388 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |