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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 405.00 | 382.00 | 2 023.00 | 2 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 433.00 | 1 893.00 | 28 540.00 | 30 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 238.00 | 2 275.00 | 68 963.00 | 71 238.00 |
060 Stock marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
084 Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
110 Total général Actif | 85 625.00 | 2 275.00 | 83 350.00 | 85 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
252 Charges sociales | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 219.00 | | | 219.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136.00 | | | -136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 780.00 | | | 5 780.00 |