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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 1 277.00 | 13 827.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 418.00 | 33 622.00 | 364 796.00 | 398 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 658.00 | 34 899.00 | 484 759.00 | 519 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 555.00 | 34 899.00 | 566 656.00 | 601 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 580.00 | | | 426 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 730.00 | | | 564 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 656.00 | | | 566 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 319.00 | | | 204 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 507.00 | | | 875 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 581.00 | | | 874 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 658.00 | | | 519 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 521.00 | | | 413 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 580.00 | 66 169.00 | 268 898.00 | 426 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 512.00 | 46 875.00 | 82 636.00 | 129 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 730.00 | 204 319.00 | 268 898.00 | 564 730.00 |