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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 335.00 | 1 559.00 | 7 776.00 | 9 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 082.00 | 6 746.00 | 64 336.00 | 71 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 417.00 | 8 305.00 | 229 112.00 | 237 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
110 Total général Actif | 262 300.00 | 8 305.00 | 253 995.00 | 262 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 189.00 | | | 157 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
252 Charges sociales | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |