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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 323.00 | 7 717.00 | 22 605.00 | 30 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 381.00 | 5 792.00 | 26 589.00 | 32 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 392.00 | 13 509.00 | 4 305 882.00 | 4 319 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CF Disponibilités | 397 846.00 | | 397 846.00 | 397 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 887.00 | | 469 887.00 | 469 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 280.00 | 13 509.00 | 4 775 770.00 | 4 789 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 000.00 | | | 4 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 048.00 | | | 97 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 048.00 | | | 4 298 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
EA Autres dettes | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 722.00 | | | 477 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 770.00 | | | 4 775 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 047.00 | 74 960.00 | 55 086.00 | 130 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 685.00 | 50 998.00 | 56 686.00 | 107 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 722.00 | 422 635.00 | 55 086.00 | 477 722.00 |