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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 812.00 | 249.00 | 5 562.00 | 5 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 333 985.00 | | 141 333 985.00 | 141 333 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 717 096.00 | 249.00 | 1 254 716 846.00 | 1 254 717 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727 900.00 | | 727 900.00 | 727 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 027.00 | | 1 436 027.00 | 1 436 027.00 |
BZ Autres créances | 2 242 449.00 | | 2 242 449.00 | 2 242 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 943.00 | | 1 302 943.00 | 1 302 943.00 |
CF Disponibilités | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 791.00 | | 5 808 791.00 | 5 808 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 742 873.00 | 249.00 | 1 269 742 624.00 | 1 269 742 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 333 985.00 | | | 141 333 985.00 |
CU Autres participations | 1 113 377 103.00 | | 1 113 377 103.00 | 1 113 377 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 216 986.00 | | 9 216 986.00 | 9 216 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 364 376.00 | | | 95 364 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 270 384.00 | | | 858 270 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 407 760.00 | | | -2 407 760.00 |
DK Provisions réglementées | 501 833.00 | | | 501 833.00 |
DL TOTAL (I) | 951 728 832.00 | | | 951 728 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 315 000 000.00 | | | 315 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 392.00 | | | 810 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 697.00 | | | 1 352 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 700.00 | | | 850 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 013 791.00 | | | 318 013 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 742 624.00 | | | 1 269 742 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 791.00 | | | 3 013 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 689.00 | | 1 196 689.00 | 1 196 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 689.00 | | 1 196 689.00 | 1 196 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 452 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 649 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 263.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 322 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 385 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 569 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 614 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 228 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 833.00 | | | 501 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 833.00 | | | 501 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 833.00 | | | -501 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 035 369.00 | | | 12 035 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 443 129.00 | | | 14 443 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 407 760.00 | | | -2 407 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 254 717 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 711 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 717 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 711 284.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 501 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 501 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 315 000 000.00 | | | 315 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 697.00 | 1 352 697.00 | | 1 352 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 700.00 | 850 700.00 | | 850 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 392.00 | 810 392.00 | | 810 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 333 985.00 | 141 333 985.00 | | 141 333 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 027.00 | 1 436 027.00 | | 1 436 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000 000.00 | | | 315 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 449.00 | 2 242 449.00 | | 2 242 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 012 658.00 | 145 012 463.00 | 195.00 | 145 012 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 013 791.00 | 3 013 791.00 | | 318 013 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |