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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 54.00 | 736.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 480.00 | 15 520.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 682.00 | 4 534.00 | 1 698 148.00 | 1 702 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 491.00 | 7 227.00 | 167 264.00 | 174 491.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 461 388.00 | | 461 388.00 | 461 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 437.00 | 7 227.00 | 643 210.00 | 650 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 119.00 | 11 761.00 | 2 341 358.00 | 2 353 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 485.00 | | | 169 485.00 |
DL TOTAL (I) | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 576.00 | | | 1 536 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 125.00 | | | 301 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 291.00 | | | 247 291.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 873.00 | | | 2 161 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 358.00 | | | 2 341 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 724.00 | | | 835 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 702 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 534.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 291.00 | 247 291.00 | | 247 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 584.00 | 151 584.00 | 148 875.00 | 301 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 576.00 | 360 428.00 | 1 176 149.00 | 1 536 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806 300.00 | | | 1 806 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 758.00 | 187 866.00 | 1 892.00 | 189 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 873.00 | 835 724.00 | 1 326 149.00 | 2 161 873.00 |