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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 060.00 | | 3 501 060.00 | 3 501 060.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 289.00 | | 3 543 289.00 | 3 543 289.00 |
CU Autres participations | 3 501 060.00 | | 3 501 060.00 | 3 501 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 500.00 | | | 2 502 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 984.00 | | | 2 605 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 750.00 | | | 878 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 306.00 | | | 937 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 289.00 | | | 3 543 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 056.00 | | | 486 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 516.00 | | | 196 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 501 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 750.00 | 427 500.00 | 451 250.00 | 878 750.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 306.00 | 486 056.00 | 451 250.00 | 937 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
ST Autres comptes | 640.00 | | | 640.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 197.00 | | | 18 197.00 |