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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 541.00 | 959.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 630.00 | 3 583.00 | 20 047.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 702.00 | 4 461.00 | 26 241.00 | 30 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 025.00 | 8 585.00 | 70 440.00 | 79 025.00 |
BT Marchandises | 289 622.00 | | 289 622.00 | 289 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 318.00 | | 311 318.00 | 311 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 343.00 | 8 585.00 | 381 758.00 | 390 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 430.00 | | | 163 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 031.00 | | | 374 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 758.00 | | | 381 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 868.00 | | | 294 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167.00 | | 77 858.00 | 1 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | 53 166.00 | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 585.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 302.00 | 68 138.00 | 64 509.00 | 147 302.00 |
VI Groupe et associés | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 193.00 | 19 617.00 | 3 576.00 | 23 193.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 031.00 | 294 868.00 | 64 509.00 | 374 031.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 460.00 | | | 332 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 687.00 | | | 352 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 184.00 | | | 154 184.00 |