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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 2 051.00 | 4 808.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 4 051.00 | 7 348.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 479.00 | 17 495.00 | 125 983.00 | 143 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 739.00 | 23 598.00 | 387 140.00 | 410 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BN En cours de production de biens | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 242.00 | | 265 242.00 | 265 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 981.00 | 23 598.00 | 652 383.00 | 675 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 829.00 | | | 214 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 306.00 | | | 188 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 788.00 | | | 598 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 383.00 | | | 652 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 476.00 | | | 420 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 362.00 | | 1 282 362.00 | 1 282 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 362.00 | | 1 282 362.00 | 1 282 362.00 |
FM Production stockée | | | 65 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 537.00 | | | 1 353 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 943.00 | | | 1 349 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 306.00 | 188 306.00 | | 188 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 830.00 | 36 518.00 | 149 613.00 | 214 830.00 |
VI Groupe et associés | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 193.00 | 101 193.00 | 4 000.00 | 105 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 788.00 | 420 477.00 | 149 613.00 | 598 788.00 |