| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BZ Autres créances | 146 580.00 | | 146 580.00 | 146 580.00 |
CF Disponibilités | 417 956.00 | | 417 956.00 | 417 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 069.00 | | 583 069.00 | 583 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 069.00 | | 583 069.00 | 583 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 427.00 | | | 433 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 069.00 | | | 546 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 069.00 | | | 583 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 069.00 | | | 546 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 427.00 | 433 427.00 | | 433 427.00 |
UX Autres créances clients | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 069.00 | 546 069.00 | | 546 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
ST Autres comptes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YT Sous‐traitance | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 697.00 | | | 241 697.00 |