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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 541.00 | 40 227.00 | 286 314.00 | 326 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 500.00 | 2 472.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 235.00 | 6 772.00 | 25 463.00 | 32 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 750.00 | 47 500.00 | 314 249.00 | 361 750.00 |
BT Marchandises | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 591 677.00 | | 591 677.00 | 591 677.00 |
CF Disponibilités | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 684.00 | | 748 684.00 | 748 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 435.00 | 47 500.00 | 1 062 934.00 | 1 110 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 576.00 | -64 580.00 | | 65 576.00 |
DL TOTAL (I) | 73 576.00 | -56 580.00 | | 73 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 270.00 | 450 638.00 | | 618 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 009.00 | 437 434.00 | | 350 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 380.00 | 2 544.00 | | 12 380.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 357.00 | 890 617.00 | | 989 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 934.00 | 834 037.00 | | 1 062 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 357.00 | 890 617.00 | | 989 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 927.00 | | 288 253.00 | 336 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 819.00 | 612.00 | 361 750.00 | 262 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 819.00 | 612.00 | 361 750.00 | 262 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 927.00 | | 288 253.00 | 336 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 46 790.00 | 50.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 46 790.00 | 50.00 | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 009.00 | 350 009.00 | | 350 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VC Groupe et associés | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VI Groupe et associés | 618 270.00 | 618 270.00 | | 618 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 138.00 | 515 138.00 | | 515 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 790.00 | 595 790.00 | | 595 790.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 357.00 | 989 357.00 | | 989 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |