| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 749.00 | 8 460.00 | 5 289.00 | 13 749.00 |
AH Fonds commercial | 239 421.00 | | 239 421.00 | 239 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 233.00 | 65 765.00 | 152 468.00 | 218 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 038.00 | 74 225.00 | 405 813.00 | 480 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 751.00 | 16 666.00 | 22 084.00 | 38 751.00 |
BZ Autres créances | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CF Disponibilités | 328 962.00 | | 328 962.00 | 328 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 332.00 | 16 666.00 | 416 665.00 | 433 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 371.00 | 90 892.00 | 822 478.00 | 913 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 870.00 | | | 147 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 749.00 | | | 160 749.00 |
DL TOTAL (I) | 319 619.00 | | | 319 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 474.00 | | | 279 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
EA Autres dettes | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 859.00 | | | 502 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 478.00 | | | 822 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 840.00 | | | 276 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 620.00 | | 77 419.00 | 402 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 815.00 | | 77 419.00 | 140 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 950.00 | 48 275.00 | | 25 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 4 648.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | 43 627.00 | | 22 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 371.00 | 165 371.00 | | 165 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 475.00 | 53 456.00 | 226 018.00 | 279 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VP Divers | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 003.00 | 104 370.00 | 8 633.00 | 113 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 859.00 | 276 841.00 | 226 018.00 | 502 859.00 |