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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 29.00 | 220.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 10.00 | 3 019.00 | 3 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 158.00 | 39.00 | 6 119.00 | 6 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
072 Créances – Autres | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
084 Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
110 Total général Actif | 22 876.00 | 39.00 | 22 837.00 | 22 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 158.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 235.00 | | | 7 235.00 |