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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 435.00 | | 339 435.00 | 339 435.00 |
AP Constructions | 253 887.00 | 13 047.00 | 240 840.00 | 253 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 255.00 | 34 461.00 | 230 794.00 | 265 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 562.00 | 10 526.00 | 151 037.00 | 161 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 139.00 | 58 033.00 | 962 106.00 | 1 020 139.00 |
BT Marchandises | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 342 391.00 | | 342 391.00 | 342 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 621.00 | | 426 621.00 | 426 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 761.00 | 58 033.00 | 1 388 727.00 | 1 446 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
DL TOTAL (I) | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 548.00 | | | 740 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
EA Autres dettes | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 777.00 | | | 1 182 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 727.00 | | | 1 388 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 062.00 | | | 458 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 020 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 1 020 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 680 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 548.00 | 122 513.00 | 618 035.00 | 740 548.00 |
VI Groupe et associés | 194 061.00 | 194 061.00 | | 194 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 096.00 | 458 062.00 | 618 035.00 | 1 076 096.00 |