| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 186.00 | 10 182.00 | 78 004.00 | 88 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 159.00 | 9 150.00 | 96 009.00 | 105 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 845.00 | 19 332.00 | 178 513.00 | 197 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
BZ Autres créances | 165 121.00 | | 165 121.00 | 165 121.00 |
CF Disponibilités | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 683.00 | | 343 683.00 | 343 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 528.00 | 19 332.00 | 522 196.00 | 541 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DL TOTAL (I) | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 844.00 | | | 282 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 436.00 | | | 479 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 196.00 | | | 522 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 436.00 | | | 479 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 227.00 | | | 369 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 467.00 | | | 327 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 845.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 197 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 193 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 042.00 | 1 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 042.00 | 1 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 844.00 | 282 844.00 | | 282 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 121.00 | 165 121.00 | | 165 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 220.00 | 270 720.00 | 4 500.00 | 275 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 436.00 | 479 436.00 | | 479 436.00 |