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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 000.00 | 18 400.00 | 165 600.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 693.00 | 18 400.00 | 166 293.00 | 184 693.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | 18 400.00 | 165 600.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 204.00 | | | -28 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 243.00 | -28 204.00 | | 30 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039.00 | -27 204.00 | | 3 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 068.00 | 186 221.00 | | 115 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 296.00 | 26 480.00 | | 46 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 305.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 254.00 | 214 006.00 | | 163 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 293.00 | 186 802.00 | | 166 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 015.00 | 55 419.00 | | 62 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 160.00 | 28 204.00 | | 23 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 243.00 | -28 204.00 | | 30 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 068.00 | 13 829.00 | 56 962.00 | 115 068.00 |
VI Groupe et associés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 254.00 | 62 015.00 | 56 962.00 | 163 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182.00 | 15 744.00 | | 1 182.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | 10 103.00 | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357.00 | 25 847.00 | | 1 357.00 |