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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 132.00 | 1 798.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 890.00 | 14 465.00 | 63 425.00 | 77 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 2 630.00 | 11 090.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 540.00 | 17 227.00 | 106 313.00 | 123 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
BN En cours de production de biens | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 081.00 | | 810 081.00 | 810 081.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 467.00 | | 962 467.00 | 962 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 007.00 | 17 227.00 | 1 068 780.00 | 1 086 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
DL TOTAL (I) | 256 066.00 | | | 256 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 815.00 | | | 495 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
EA Autres dettes | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 715.00 | | | 812 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 780.00 | | | 1 068 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 715.00 | | | 812 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 815.00 | 495 815.00 | | 495 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 246.00 | 271 246.00 | | 271 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 476.00 | 843 476.00 | | 843 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 880.00 | 852 880.00 | | 852 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 715.00 | 812 715.00 | | 812 715.00 |