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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 343.00 | 5 678.00 | 26 665.00 | 32 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 2 244.00 | 17 984.00 | 20 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 376.00 | 7 922.00 | 311 454.00 | 319 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 192 737.00 | | 192 737.00 | 192 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 560.00 | | 263 560.00 | 263 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 936.00 | 7 922.00 | 575 014.00 | 582 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
DL TOTAL (I) | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 992.00 | | | 311 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 128.00 | | | 425 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 014.00 | | | 575 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 992.00 | 50 313.00 | 203 759.00 | 311 992.00 |
VI Groupe et associés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 044.00 | 16 289.00 | 11 755.00 | 28 044.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 128.00 | 163 449.00 | 203 759.00 | 425 128.00 |