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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 562.00 | 2 468.00 | 16 094.00 | 18 562.00 |
AP Constructions | 3 465.00 | 208.00 | 3 257.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 8 844.00 | 51 156.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 089.00 | 1 706.00 | 19 383.00 | 21 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 035.00 | 13 226.00 | 369 809.00 | 383 035.00 |
BT Marchandises | 257 941.00 | | 257 941.00 | 257 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BZ Autres créances | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 321.00 | | 206 321.00 | 206 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 247.00 | | 616 247.00 | 616 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 282.00 | 13 226.00 | 986 056.00 | 999 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
DL TOTAL (I) | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 324.00 | | | 319 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 190.00 | | | 310 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 915.00 | | | 213 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 660.00 | | | 893 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 056.00 | | | 986 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 487.00 | | | 623 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 226.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UX Autres créances clients | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VB T. V. A. | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 324.00 | 49 151.00 | 201 341.00 | 319 324.00 |
VI Groupe et associés | 310 190.00 | 310 190.00 | | 310 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 160.00 | | | 351 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 208.00 | 624 035.00 | 201 341.00 | 894 208.00 |