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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 372.00 | 2 236.00 | 2 608.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 758.00 | 372.00 | 2 386.00 | 2 758.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
110 Total général Actif | 79 765.00 | 372.00 | 79 393.00 | 79 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 758.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
242 Autres charges externes. | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
252 Charges sociales | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 698.00 | | | 165 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 887.00 | | | 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 934.00 | | | 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 537.00 | | | 11 537.00 |