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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 832.00 | 8 656.00 | 1 176.00 | 9 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 3 918.00 | 1 853.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 605.00 | 58 921.00 | 73 684.00 | 132 605.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 104.00 | 71 496.00 | 107 608.00 | 179 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 336.00 | 5 849.00 | 829 487.00 | 835 336.00 |
BZ Autres créances | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 305.00 | 5 849.00 | 1 361 456.00 | 1 367 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 410.00 | 77 345.00 | 1 469 064.00 | 1 546 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DH Report à nouveau | 482 015.00 | | | 482 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 255.00 | | | 343 255.00 |
DL TOTAL (I) | 897 334.00 | | | 897 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 685.00 | | | 258 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 730.00 | | | 571 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 064.00 | | | 1 469 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 730.00 | | | 571 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 366.00 | | 66 366.00 | 126 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 627.00 | 179 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 627.00 | 138 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 139.00 | | 62 866.00 | 89 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | 3 500.00 | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 963.00 | 23 374.00 | 6 841.00 | 54 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 2 535.00 | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 842.00 | 20 838.00 | 6 841.00 | 48 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 685.00 | 258 685.00 | | 258 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 828 317.00 | 828 317.00 | | 828 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VC Groupe et associés | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 499.00 | 1 008 443.00 | 85 056.00 | 1 093 499.00 |
VW T.V.A. | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 730.00 | 571 730.00 | | 571 730.00 |