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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145.00 | 998.00 | 14 146.00 | 15 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 13 573.00 | 21 240.00 | 34 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 803.00 | 14 572.00 | 129 231.00 | 143 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 191.00 | | 2 979 191.00 | 2 979 191.00 |
BZ Autres créances | 125 862.00 | 1.00 | 125 862.00 | 125 862.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 296 872.00 | | 296 872.00 | 296 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 132.00 | | 3 429 132.00 | 3 429 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 936.00 | 14 572.00 | 3 558 364.00 | 3 572 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 381.00 | | | 536 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 103.00 | | | 281 103.00 |
DL TOTAL (I) | 837 484.00 | | | 837 484.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 249.00 | | | 1 783 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 700.00 | | | 571 700.00 |
EA Autres dettes | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 879.00 | | | 2 560 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 364.00 | | | 3 558 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 879.00 | | | 2 560 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 513.00 | 143 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 513.00 | 49 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 557.00 | -8 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | -8 014.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 249.00 | 1 783 249.00 | | 1 783 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 191.00 | 2 979 191.00 | | 2 979 191.00 |
VB T. V. A. | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
VI Groupe et associés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 478.00 | 3 125 478.00 | | 3 125 478.00 |
VW T.V.A. | 454 361.00 | 454 361.00 | | 454 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 879.00 | 2 560 879.00 | | 2 560 879.00 |