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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 77.00 | 727.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 814.00 | 77.00 | 881 737.00 | 881 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 214 755.00 | | 214 755.00 | 214 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 887.00 | | 217 887.00 | 217 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 702.00 | 77.00 | 1 099 625.00 | 1 099 702.00 |
CU Autres participations | 881 010.00 | | 881 010.00 | 881 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 067.00 | | | -11 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 086.00 | -11 067.00 | | 118 086.00 |
DK Provisions réglementées | 10 896.00 | 4 694.00 | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 167 915.00 | 43 627.00 | | 167 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 833.00 | 835 726.00 | | 719 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 449.00 | 205 826.00 | | 210 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 343.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 3 701.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 710.00 | 1 045 596.00 | | 931 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 625.00 | 1 089 223.00 | | 1 099 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 403.00 | 330 311.00 | | 332 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 449.00 | | | 210 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 202.00 | 4 694.00 | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 4 694.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | -4 694.00 | | -6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 109.00 | 28 088.00 | | 160 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 024.00 | 39 155.00 | | 42 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 086.00 | -11 067.00 | | 118 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 010.00 | | 804.00 | 881 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 010.00 | | | 881 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 694.00 | 6 202.00 | | 4 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 694.00 | 6 202.00 | | 4 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 833.00 | 120 526.00 | 476 809.00 | 719 833.00 |
VI Groupe et associés | 210 449.00 | 210 449.00 | | 210 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 710.00 | 332 403.00 | 476 809.00 | 931 710.00 |