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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 384.00 | 837.00 | 8 547.00 | 9 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 091.00 | 27 528.00 | 470 563.00 | 498 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 975.00 | 28 364.00 | 490 611.00 | 518 975.00 |
BT Marchandises | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 730.00 | | 192 730.00 | 192 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 705.00 | 28 364.00 | 683 340.00 | 711 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 183.00 | | | -22 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 307.00 | -22 183.00 | | -359 307.00 |
DL TOTAL (I) | -373 990.00 | -14 683.00 | | -373 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 668.00 | | | 266 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 380.00 | 21 260.00 | | 602 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 153.00 | 4 719.00 | | 75 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 766.00 | 400.00 | | 17 766.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 330.00 | 26 379.00 | | 1 057 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 340.00 | 11 697.00 | | 683 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 970.00 | 26 379.00 | | 839 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 380.00 | | | 602 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 835.00 | 22 183.00 | | 411 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 307.00 | -22 183.00 | | -359 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 338.00 | 609 338.00 | | 609 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 864.00 | 38 503.00 | 157 129.00 | 255 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 110.00 | 29 610.00 | 11 500.00 | 41 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 924.00 | 751 564.00 | 157 129.00 | 968 924.00 |