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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 400.00 | 2 000.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 116.00 | 400.00 | 4 113 716.00 | 4 114 116.00 |
CF Disponibilités | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 214.00 | 400.00 | 4 346 814.00 | 4 347 214.00 |
CU Autres participations | 4 111 694.00 | | 4 111 694.00 | 4 111 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
DK Provisions réglementées | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 168.00 | | | 1 384 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 013.00 | | | 2 796 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 633.00 | | | 163 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 646.00 | | | 2 962 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 814.00 | | | 4 346 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 955.00 | | | 239 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796 013.00 | 203 496.00 | 1 379 171.00 | 2 796 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 646.00 | 370 129.00 | 1 379 171.00 | 2 962 646.00 |