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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089.00 | 426.00 | 4 662.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 381.00 | 1 329.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 470.00 | 808.00 | 6 661.00 | 7 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BN En cours de production de biens | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 201.00 | 808.00 | 61 392.00 | 62 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 804.00 | 189 337.00 | 338 142.00 | 148 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 804.00 | 189 337.00 | 338 142.00 | 148 804.00 |
FM Production stockée | | | 5 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 690.00 | | | 348 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 442.00 | | | 338 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 899.00 | 39 230.00 | 669.00 | 39 899.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
ST Autres comptes | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
YT Sous‐traitance | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 590.00 | | | 199 590.00 |