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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 700.00 | 9 203.00 | 42 497.00 | 51 700.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 015.00 | 9 203.00 | 338 812.00 | 348 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
060 Stock marchandises | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
072 Créances – Autres | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
084 Disponibilités | 360 015.00 | | 360 015.00 | 360 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 391.00 | | 385 391.00 | 385 391.00 |
110 Total général Actif | 733 406.00 | 9 203.00 | 724 203.00 | 733 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 685.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348 015.00 | | | 348 015.00 |