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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 418.00 | 95.00 | 1 324.00 | 1 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 4 007.00 | 9 081.00 | 13 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 506.00 | 4 101.00 | 860 405.00 | 864 506.00 |
060 Stock marchandises | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
072 Créances – Autres | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
084 Disponibilités | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 307.00 | | 154 307.00 | 154 307.00 |
110 Total général Actif | 1 018 813.00 | 4 101.00 | 1 014 712.00 | 1 018 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 713 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 919 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 615 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 982.00 | | | 192 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 504.00 | | | 306 504.00 |
230 Autres produits | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 635.00 | | | 532 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 164.00 | | | -50 164.00 |
242 Autres charges externes. | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
252 Charges sociales | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 808.00 | | | 408 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864 506.00 | | | 864 506.00 |