| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 607.00 | 18 980.00 | 30 627.00 | 49 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 459.00 | 1 984.00 | 7 475.00 | 9 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 981.00 | 20 964.00 | 40 017.00 | 60 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 120.00 | 20 964.00 | 103 157.00 | 124 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 204.00 | 18 109.00 | | 14 204.00 |
DL TOTAL (I) | 42 313.00 | 28 109.00 | | 42 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 671.00 | 50 479.00 | | 38 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 8 482.00 | | 13 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 687.00 | 21 605.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 843.00 | 80 585.00 | | 60 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 157.00 | 108 694.00 | | 103 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 290.00 | 42 064.00 | | 34 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 117.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | 2 500.00 | | 7 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 3 275.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 394.00 | 151 241.00 | | 183 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 189.00 | 133 131.00 | | 169 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 204.00 | 18 109.00 | | 14 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 600.00 | | 11 181.00 | 51 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 60 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 59 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 685.00 | | 11 181.00 | 49 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896.00 | 12 531.00 | 463.00 | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 896.00 | 12 531.00 | 463.00 | 8 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 565.00 | 12 012.00 | 26 553.00 | 38 565.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 548.00 | 31 648.00 | 1 900.00 | 33 548.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 843.00 | 34 290.00 | 26 553.00 | 60 843.00 |