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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 452.00 | 2 240.00 | 15 212.00 | 17 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 629.00 | 40 152.00 | 140 477.00 | 180 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 877.00 | 43 389.00 | 162 489.00 | 205 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 164.00 | | 339 164.00 | 339 164.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 695 738.00 | | 695 738.00 | 695 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 112.00 | | 1 054 112.00 | 1 054 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 990.00 | 43 389.00 | 1 216 601.00 | 1 259 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 198.00 | | | 682 198.00 |
DL TOTAL (I) | 689 198.00 | | | 689 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 876.00 | | | 428 876.00 |
EA Autres dettes | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 403.00 | | | 527 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 601.00 | | | 1 216 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 631.00 | | | 519 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 768.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891.00 | 205 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 198 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 514.00 | 1 126.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 518.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 983.00 | 233 983.00 | | 233 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 339 164.00 | 339 164.00 | | 339 164.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VI Groupe et associés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 198.00 | 350 398.00 | 6 800.00 | 357 198.00 |
VW T.V.A. | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 631.00 | 519 631.00 | | 519 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
ST Autres comptes | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
YT Sous‐traitance | 316 193.00 | | | 316 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 970.00 | | | 320 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 641.00 | | | 586 641.00 |