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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 835.00 | 5 912.00 | 20 923.00 | 26 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 164.00 | 784.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 2 932.00 | 22 068.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 122.00 | 1 001.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 778.00 | 9 130.00 | 338 648.00 | 347 778.00 |
BT Marchandises | 198 482.00 | | 198 482.00 | 198 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BZ Autres créances | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CF Disponibilités | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 394.00 | | 420 394.00 | 420 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 171.00 | 9 130.00 | 759 041.00 | 768 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
DL TOTAL (I) | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 849.00 | | | 287 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 235.00 | | | 684 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 041.00 | | | 759 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 130.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 948.00 | 206 948.00 | | 206 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 849.00 | 44 622.00 | 182 834.00 | 287 849.00 |
VI Groupe et associés | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 902.00 | 43 531.00 | 13 371.00 | 56 902.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 235.00 | 441 008.00 | 182 834.00 | 684 235.00 |