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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 987.00 | 33 764.00 | 168 223.00 | 201 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 107.00 | 1 871.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 1 815.00 | 7 724.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 508.00 | 35 686.00 | 177 822.00 | 213 508.00 |
BZ Autres créances | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CF Disponibilités | 8 117 027.00 | | 8 117 027.00 | 8 117 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 678.00 | | 511 678.00 | 511 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 518.00 | | 8 660 518.00 | 8 660 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 874 026.00 | 35 686.00 | 8 838 340.00 | 8 874 026.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 971 251.00 | | | 9 971 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667 166.00 | | | -1 667 166.00 |
DL TOTAL (I) | 8 304 085.00 | | | 8 304 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 749.00 | | | 208 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 662.00 | | | 247 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 256.00 | | | 534 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 340.00 | | | 8 838 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 686.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 171.00 | | | 1 667 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667 166.00 | | | -1 667 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 508.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 686.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 764.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 749.00 | 208 749.00 | | 208 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VB T. V. A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 678.00 | 511 678.00 | | 511 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 491.00 | 543 491.00 | | 543 491.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 256.00 | 534 256.00 | | 534 256.00 |