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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261.00 | 901.00 | 4 360.00 | 5 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 098.00 | 901.00 | 65 197.00 | 66 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CF Disponibilités | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 137.00 | 901.00 | 127 236.00 | 128 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
EA Autres dettes | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 236.00 | | | 127 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 110.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 66 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 362.00 | | | 21 362.00 |