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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AV Immobilisations en cours | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BZ Autres créances | 425 293.00 | | 425 293.00 | 425 293.00 |
CF Disponibilités | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 840.00 | | 510 840.00 | 510 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 840.00 | | 4 360 840.00 | 4 360 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 743.00 | | | -123 743.00 |
DL TOTAL (I) | -115 743.00 | | | -115 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
EA Autres dettes | 4 411 369.00 | | | 4 411 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 583.00 | | | 4 476 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 840.00 | | | 4 360 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 583.00 | | | 4 476 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 743.00 | | | -123 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 392 301.00 | 392 301.00 | | 392 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 411 369.00 | 4 411 369.00 | | 4 411 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 293.00 | 425 293.00 | | 425 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 583.00 | 4 476 583.00 | | 4 476 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
ST Autres comptes | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 094.00 | | | 50 094.00 |