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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 764.00 | 12 984.00 | 62 780.00 | 75 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 497.00 | 12 984.00 | 1 406 514.00 | 1 419 497.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 10 910 586.00 | | 10 910 586.00 | 10 910 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 994 461.00 | 1 081.00 | 10 993 381.00 | 10 994 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 413 959.00 | 14 065.00 | 12 399 894.00 | 12 413 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 459.00 | | | 408 459.00 |
DL TOTAL (I) | 448 459.00 | | | 448 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 839.00 | | | 1 470 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 509.00 | | | 178 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 681.00 | | | 450 681.00 |
EA Autres dettes | 9 845 579.00 | | | 9 845 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 951 435.00 | | | 11 951 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 399 894.00 | | | 12 399 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 399 924.00 | | | 10 399 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 419 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 984.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845 579.00 | 9 845 579.00 | | 9 845 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 839.00 | 97 838.00 | 399 270.00 | 1 470 839.00 |
VI Groupe et associés | 178 509.00 | | 178 509.00 | 178 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 706.00 | | | 1 543 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 110.00 | 55 295.00 | 4 815.00 | 60 110.00 |
VW T.V.A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 951 435.00 | 10 399 924.00 | 577 780.00 | 11 951 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 314 288.00 | | | 314 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 205.00 | | | 507 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 228.00 | | | 420 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |