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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 460.00 | 19 369.00 | 36 092.00 | 55 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 554.00 | 128 342.00 | 1 077 212.00 | 1 205 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 133.00 | 147 710.00 | 1 610 422.00 | 1 758 133.00 |
BT Marchandises | 1 532 041.00 | 115 250.00 | 1 416 791.00 | 1 532 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
BZ Autres créances | 327 869.00 | | 327 869.00 | 327 869.00 |
CF Disponibilités | 524 402.00 | | 524 402.00 | 524 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 221.00 | 115 250.00 | 2 418 971.00 | 2 534 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 353.00 | 262 960.00 | 4 029 393.00 | 4 292 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 694.00 | | | 364 694.00 |
DL TOTAL (I) | 414 694.00 | | | 414 694.00 |
DP Provisions pour risques | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 523.00 | | | 1 416 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 371.00 | | | 1 485 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 791.00 | | | 470 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 533.00 | | | 3 606 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 393.00 | | | 4 029 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 075.00 | -2 443 459.00 | | 1 163 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 509 761.00 | | 5 509 761.00 | 5 509 761.00 |
FG Production vendue services | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 531.00 | | 5 533 531.00 | 5 533 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 767 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 851.00 | | | 284 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 551.00 | | | 116 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 604.00 | | | 5 878 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 910.00 | | | 5 513 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 694.00 | | | 364 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 781 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 42 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 768.00 | 1 758 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 1 261 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 318.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264 682.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 62 901.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 710.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 166.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 115 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | 1 013 003.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 791.00 | 470 791.00 | | 470 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
VB T. V. A. | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VC Groupe et associés | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 434.00 | 171 975.00 | 877 143.00 | 1 415 434.00 |
VI Groupe et associés | 285 371.00 | 285 371.00 | | 285 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 610.00 | | | 137 610.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 044.00 | 166 044.00 | | 166 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 693.00 | 484 693.00 | | 484 693.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 533.00 | 1 163 075.00 | 1 890 146.00 | 3 606 533.00 |