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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 36.00 | 1 464.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 790.00 | 36.00 | 510 754.00 | 510 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 526.00 | 36.00 | 546 490.00 | 546 526.00 |
CU Autres participations | 509 290.00 | | 509 290.00 | 509 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 590.00 | | | 493 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DK Provisions réglementées | 798.00 | | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 513 975.00 | | | 513 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 490.00 | | | 546 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 790.00 | 510 790.00 | | 510 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |