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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 250.00 | | 506 250.00 | 506 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 250.00 | | 508 250.00 | 508 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 470.00 | | 554 470.00 | 554 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 903.00 | | | 350 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 359.00 | | | 154 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 265.00 | | | 523 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 470.00 | | | 554 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 008 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 508 250.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | | 508 250.00 | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 359.00 | 154 359.00 | | 154 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 903.00 | | | 350 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 903.00 | | | -350 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 035.00 | 34 035.00 | 2 000.00 | 36 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 265.00 | 172 362.00 | | 523 265.00 |