| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 280.00 | 1 813.00 | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 15 528.00 | 24.00 | 15 504.00 | 15 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 234.00 | 3 824.00 | 31 411.00 | 35 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 149.00 | 19 790.00 | 93 359.00 | 113 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 558.00 | 23 918.00 | 155 640.00 | 179 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 603.00 | | 314 603.00 | 314 603.00 |
BZ Autres créances | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
CF Disponibilités | 235 136.00 | | 235 136.00 | 235 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 318.00 | | 655 318.00 | 655 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 876.00 | 23 918.00 | 810 958.00 | 834 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
DL TOTAL (I) | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 656.00 | | | 393 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
EA Autres dettes | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 681.00 | | | 703 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 958.00 | | | 810 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 584.00 | | | 610 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 398.00 | 1 479.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 117.00 | 1 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 231.00 | 19 134.00 | 73 000.00 | 112 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 656.00 | 393 656.00 | | 393 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 569.00 | 134 569.00 | | 134 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 832.00 | 399 832.00 | | 399 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 581.00 | 399 832.00 | 7 749.00 | 407 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 961.00 | 597 864.00 | 73 000.00 | 690 961.00 |