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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 388.00 | 1 113.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 107.00 | 2 447.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 495.00 | 494.00 | 286 001.00 | 286 495.00 |
BT Marchandises | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 466.00 | | 165 466.00 | 165 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 961.00 | 494.00 | 451 466.00 | 451 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
DL TOTAL (I) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 523.00 | | | 227 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 503.00 | | | 380 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 466.00 | | | 451 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 456.00 | 620 456.00 | | 620 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 494.00 | 550 494.00 | | 550 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 523.00 | 34 224.00 | 190 148.00 | 227 523.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 543.00 | 117 601.00 | 3 941.00 | 121 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 503.00 | 137 204.00 | 190 148.00 | 380 503.00 |