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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795.00 | 2 971.00 | 19 824.00 | 22 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 513.00 | 3 815.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 123.00 | 3 484.00 | 24 639.00 | 28 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 506.00 | | 207 506.00 | 207 506.00 |
BZ Autres créances | 474 314.00 | | 474 314.00 | 474 314.00 |
CF Disponibilités | 206 042.00 | | 206 042.00 | 206 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 266.00 | | 1 011 266.00 | 1 011 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 389.00 | 3 484.00 | 1 035 905.00 | 1 039 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
DL TOTAL (I) | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 163.00 | | | 682 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 374.00 | | | 261 374.00 |
EA Autres dettes | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 441.00 | | | 1 002 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 905.00 | | | 1 035 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 441.00 | | | 1 002 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 123.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 163.00 | 682 163.00 | | 682 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
UX Autres créances clients | 207 506.00 | 207 506.00 | | 207 506.00 |
VB T. V. A. | 261 636.00 | 261 636.00 | | 261 636.00 |
VC Groupe et associés | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 821.00 | 681 821.00 | | 681 821.00 |
VW T.V.A. | 227 350.00 | 227 350.00 | | 227 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 441.00 | 1 002 441.00 | | 1 002 441.00 |