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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 802.00 | | 275 802.00 | 275 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 802.00 | | 275 802.00 | 275 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 117.00 | | 366 117.00 | 366 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 054.00 | | | -18 054.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | -16 405.00 | | | -16 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 845.00 | | | 256 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 522.00 | | | 382 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 117.00 | | | 366 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 054.00 | | | -18 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 845.00 | 38 740.00 | 161 713.00 | 256 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 522.00 | 164 417.00 | 161 713.00 | 382 522.00 |