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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338 857.00 | 112 330.00 | 226 527.00 | 338 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525.00 | 12 076.00 | 25 449.00 | 37 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 813.00 | 182 905.00 | 1 175 908.00 | 1 358 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 178.00 | 307 311.00 | 1 457 867.00 | 1 765 178.00 |
BT Marchandises | 2 254 465.00 | | 2 254 465.00 | 2 254 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
BZ Autres créances | 617 071.00 | | 617 071.00 | 617 071.00 |
CF Disponibilités | 366 540.00 | | 366 540.00 | 366 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 835.00 | | 3 438 835.00 | 3 438 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 013.00 | 307 311.00 | 4 896 702.00 | 5 204 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DL TOTAL (I) | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 750.00 | | | 1 913 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 774.00 | | | 1 196 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 477.00 | | | 1 194 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 079.00 | | | 371 079.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 221.00 | | | 4 696 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 702.00 | | | 4 896 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 521.00 | | | 3 841 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 765 178.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 307 311.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 477.00 | 1 194 477.00 | | 1 194 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 244.00 | 1 208 244.00 | | 1 208 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 750.00 | 1 067 722.00 | 690 736.00 | 1 913 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 250.00 | | | 186 250.00 |
VP Divers | 617 071.00 | 617 071.00 | | 617 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 079.00 | 371 079.00 | | 371 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 129.00 | 804 296.00 | 20 833.00 | 825 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 549.00 | 3 841 521.00 | 690 736.00 | 4 687 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |