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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
AP Constructions | 12 337.00 | 375.00 | 11 962.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 520.00 | 32 020.00 | 127 500.00 | 159 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 520.00 | 32 396.00 | 297 125.00 | 329 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 918.00 | 32 396.00 | 432 522.00 | 464 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
DL TOTAL (I) | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 220.00 | | | 226 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 547.00 | | | 376 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 522.00 | | | 432 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 359.00 | | | 188 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 220.00 | 38 033.00 | 155 128.00 | 226 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 095.00 | 8 095.00 | 6 000.00 | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 547.00 | 188 359.00 | 155 128.00 | 376 547.00 |