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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 633.00 | 1 133.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766.00 | 633.00 | 1 133.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 488.00 | | 879 488.00 | 879 488.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 843.00 | | 1 093 843.00 | 1 093 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 609.00 | 633.00 | 1 094 976.00 | 1 095 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 941.00 | | | -48 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 453.00 | -48 941.00 | | 22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 73 512.00 | 51 059.00 | | 73 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 975.00 | 46 823.00 | | 845 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 489.00 | 22 629.00 | | 175 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 464.00 | 69 452.00 | | 1 021 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 976.00 | 120 511.00 | | 1 094 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 464.00 | 69 452.00 | | 1 021 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182.00 | | 583.00 | 1 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | 583.00 | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 435.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 435.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 975.00 | 845 975.00 | | 845 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 879 488.00 | 879 488.00 | | 879 488.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 946.00 | 882 946.00 | | 882 946.00 |
VW T.V.A. | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 464.00 | 1 021 464.00 | | 1 021 464.00 |