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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 3 597.00 | 25 702.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 1 956.00 | 15 743.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 500.00 | 5 554.00 | 240 945.00 | 246 500.00 |
BT Marchandises | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 363.00 | | 195 363.00 | 195 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 863.00 | 5 554.00 | 436 309.00 | 441 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 286.00 | | | -9 286.00 |
DL TOTAL (I) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 595.00 | | | 440 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 309.00 | | | 436 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 246 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 47 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 834.00 | 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 834.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 595.00 | 440 595.00 | | 440 595.00 |