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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 |
BZ Autres créances | 405 015.00 | | 405 015.00 | 405 015.00 |
CF Disponibilités | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 192.00 | | 613 192.00 | 613 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 413 192.00 | | 11 413 192.00 | 11 413 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 859 076.00 | | | 7 859 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 882.00 | | | 422 882.00 |
DL TOTAL (I) | 8 281 958.00 | | | 8 281 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 783.00 | | | 2 965 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 235.00 | | | 3 131 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 413 192.00 | | | 11 413 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 841.00 | | | 686 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 960.00 | | | 263 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 882.00 | | | 422 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 800 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 783.00 | 413 352.00 | 1 705 173.00 | 2 965 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VP Divers | 405 015.00 | 405 015.00 | | 405 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 652.00 | 408 652.00 | | 408 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 235.00 | 578 803.00 | 1 705 173.00 | 3 131 235.00 |